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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fidelis Insurance Holdings Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.06.2025 |
| Fälligkeit | 15.06.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.12.2039 und alle 5 Jahre zu 100% |
| Kündigungsoption am | 13.06.2025 |
Stammdaten
| Name | FID.INS.HDGS 25/55 FLR |
| ISIN | US31575FAC05 |
| WKN | A4EC0P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Subordinated Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2055 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28ZTK | 30.06.2030 | 4.875% | - |
Profil
Über die Fidelis Insurance Holdings Anleihe (A4EC0P)
Die Fidelis Insurance Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EC0P bzw. der ISIN US31575FAC05. Die Anleihe wurde am 13.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.06.2025. Der Kupon der Fidelis Insurance Holdings-Anleihe (A4EC0P) beträgt 7,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt.