Octagon 65/Octagon 65 LLC-Anleihe bis 26.10.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.10.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Octagon 65 Ltd./Octagon 65 LLC |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.10.2024 |
| Fälligkeit | 26.10.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OCTAGON 65/ 24/37 FLR D-1 |
| ISIN | US675944AJ15 |
| WKN | A4ED76 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.10.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Octagon 65-Octagon 65 LLC Anleihe (A4ED76)
Die Octagon 65-Octagon 65 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ED76 bzw. der ISIN US675944AJ15. Die Anleihe wurde am 18.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2026 statt.