Ursa Re II-Anleihe bis 07.06.2028

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WKN A4EDEU

ISIN US91734PAH91


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum02.09.2025
Letztes Kupondatum06.06.2028
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, überlanger letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin02.09.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab11.06.2025

Emissionsdaten

EmittentUrsa Re II Ltd.
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum11.06.2025
Fälligkeit07.06.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am07.06.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis103,00

Stammdaten

NameURSA RE II 25/28 FLR G
ISINUS91734PAH91
WKNA4EDEU
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandBermudas
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis07.06.2028
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Ursa Re II Anleihe (A4EDEU)

Die Ursa Re II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDEU bzw. der ISIN US91734PAH91. Die Anleihe wurde am 11.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.06.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 103. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.09.2025 statt.