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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Erstes Kupondatum | 02.09.2025 |
Letztes Kupondatum | 06.06.2028 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 02.09.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 11.06.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Ursa Re II Ltd. |
Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 11.06.2025 |
Fälligkeit | 07.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Kündigungsoption am | 07.06.2027 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 103,00 |
Stammdaten
Name | URSA RE II 25/28 FLR G |
ISIN | US91734PAH91 |
WKN | A4EDEU |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Bermudas |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 07.06.2028 |
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Analyse und Rating
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Über die Ursa Re II Anleihe (A4EDEU)
Die Ursa Re II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDEU bzw. der ISIN US91734PAH91. Die Anleihe wurde am 11.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.06.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 103. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.09.2025 statt.