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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.08.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Carlyle Euro CLO 2025-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.07.2025 |
| Fälligkeit | 16.08.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CARLYLE 25-1 25/38 FLR D |
| ISIN | XS3065227103 |
| WKN | A4EDWZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.08.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Carlyle Euro CLO 2025-1 DAC Anleihe (A4EDWZ)
Die Carlyle Euro CLO 2025-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDWZ bzw. der ISIN XS3065227103. Die Anleihe wurde am 21.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.08.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,70 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.08.2025 statt.