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CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC-Anleihe: 4,136% bis 15.08.2033

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WKN A4EE6U

ISIN XS3020835925

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,136
Erstes Kupondatum15.05.2025
Letztes Kupondatum14.08.2033
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab21.03.2025

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC
Emissionsvolumen*27.800.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum21.03.2025
Fälligkeit15.08.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes'. Ab 21.3.2026 sowie jederzeit danach: - Auf Mehrheitsbeschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%. - 20% Collateral Clean-Up Call zu 100%, jeweils 10 Tage Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am21.03.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCVC CORD.OPP 25/33 FLR C
ISINXS3020835925
WKNA4EE6U
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.08.2033
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC Anleihe (A4EE6U)

Die CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EE6U bzw. der ISIN XS3020835925. Die Anleihe wurde am 21.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,80 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC-Anleihe (A4EE6U) beträgt 4,136%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.