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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fidelity Grand Harbour CLO 2025-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 147.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.09.2025 |
| Fälligkeit | 15.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | FID.G.H.25-1 25/38 FLR A |
| ISIN | XS3121850591 |
| WKN | A4EEGG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Fidelity Grand Harbour CLO 2025-1 DAC Anleihe (A4EEGG)
Die Fidelity Grand Harbour CLO 2025-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEGG bzw. der ISIN XS3121850591. Die Anleihe wurde am 03.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 147,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.