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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,032 |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bain Capital Euro CLO 2025-2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 44.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.08.2025 |
| Fälligkeit | 25.10.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BAIN C.25-2 25/39 FLR B |
| ISIN | XS3118862583 |
| WKN | A4EEKM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bain Capital Euro CLO 2025-2 DAC Anleihe (A4EEKM)
Die Bain Capital Euro CLO 2025-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEKM bzw. der ISIN XS3118862583. Die Anleihe wurde am 29.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,00 Mio.. Der Kupon der Bain Capital Euro CLO 2025-2 DAC-Anleihe (A4EEKM) beträgt 4,032%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt.