Venture XXVI CLO-Anleihe bis 22.01.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.02.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture XXVI CLO |
| Emissionsvolumen* | 32.550.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.02.2017 |
| Fälligkeit | 22.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 14.02.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VENTURE XXVI 17/29 FLR C |
| ISIN | US92331MAC29 |
| WKN | A4EFA2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Venture XXVI CLO Anleihe (A4EFA2)
Die Venture XXVI CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFA2 bzw. der ISIN US92331MAC29. Die Anleihe wurde am 14.02.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,55 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.