Fidelity Grand Harbour CLO 2025-1 DAC-Anleihe: 5,000% bis 15.10.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fidelity Grand Harbour CLO 2025-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.09.2025 |
| Fälligkeit | 15.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | FID.G.H.25-1 25/38 B-2 |
| ISIN | XS3121851052 |
| WKN | A4EFRA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Fidelity Grand Harbour CLO 2025-1 DAC Anleihe (A4EFRA)
Die Fidelity Grand Harbour CLO 2025-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFRA bzw. der ISIN XS3121851052. Die Anleihe wurde am 03.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Der Kupon der Fidelity Grand Harbour CLO 2025-1 DAC-Anleihe (A4EFRA) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.