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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,209 |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 27.01.2054 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harbour No.2 PLC |
| Emissionsvolumen* | 25.613.900 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 28.10.2024 |
| Fälligkeit | 28.01.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 28.10.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 28.10.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARBOUR NO.2 24/54 FLR B |
| ISIN | XS2902721146 |
| WKN | A4EHU3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.01.2054 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Harbour No2 Anleihe (A4EHU3)
Die Harbour No2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHU3 bzw. der ISIN XS2902721146. Die Anleihe wurde am 28.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.01.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,61 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.10.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Harbour No2-Anleihe (A4EHU3) beträgt 5,209%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.04.2026 statt.