Black Diamond CLO 2025-2/Black Diamond CLO 2025-2 LLC-Anleihe bis 15.10.2038
Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Black Diamond CLO 2025-2 Ltd./Black Diamond CLO 2025-2 LLC |
| Emissionsvolumen* | 244.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.11.2025 |
| Fälligkeit | 15.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BLACK 25-2/ 25/38 FLR A-1 |
| ISIN | US09201EAA55 |
| WKN | A4EJS7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2038 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Profil
Über die Black Diamond CLO 2025-2-Black Diamond CLO 2025-2 LLC Anleihe (A4EJS7)
Die Black Diamond CLO 2025-2-Black Diamond CLO 2025-2 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJS7 bzw. der ISIN US09201EAA55. Die Anleihe wurde am 21.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 244,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.