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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XXXVII DAC |
| Emissionsvolumen* | 44.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.12.2025 |
| Fälligkeit | 16.01.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CORDA.XXXVII 25/40 FLR B |
| ISIN | XS3225981813 |
| WKN | A4EKN4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2040 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund XXXVII DAC Anleihe (A4EKN4)
Die CVC Cordatus Loan Fund XXXVII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EKN4 bzw. der ISIN XS3225981813. Die Anleihe wurde am 23.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,40 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.