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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Neptune BidCo US Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.11.2025 |
| Fälligkeit | 15.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.11.2027 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 07.11.2025 |
Stammdaten
| Name | NEPT.BIDCO 25/31 144A |
| ISIN | US640695AC66 |
| WKN | A4EKSP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2031 |
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Über die Neptune BidCo US Anleihe (A4EKSP)
Die Neptune BidCo US-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EKSP bzw. der ISIN US640695AC66. Die Anleihe wurde am 07.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,20 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.11.2025. Der Kupon der Neptune BidCo US-Anleihe (A4EKSP) beträgt 10,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.