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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Neptune BidCo US Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.01.2026 |
| Fälligkeit | 15.02.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.2.2029 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.01.2026 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.2.2029 |
| Sonderkündigungsoption am | 28.01.2026 |
Stammdaten
| Name | NEPT.BIDCO 26/33 REGS |
| ISIN | USU64059AE52 |
| WKN | A4EN9E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2033 |
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Über die Neptune BidCo US Anleihe (A4EN9E)
Die Neptune BidCo US-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EN9E bzw. der ISIN USU64059AE52. Die Anleihe wurde am 28.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.01.2026. Der Kupon der Neptune BidCo US-Anleihe (A4EN9E) beträgt 9,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt.