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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 02.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 06.06.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ursa Re II Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.11.2025 |
| Fälligkeit | 07.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 07.06.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 102,25 |
Stammdaten
| Name | URSA RE II 25/28 FLR FG |
| ISIN | US91734PAK21 |
| WKN | A4ELD3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.06.2028 |
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Über die Ursa Re II Anleihe (A4ELD3)
Die Ursa Re II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELD3 bzw. der ISIN US91734PAK21. Die Anleihe wurde am 25.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.06.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102,25. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.03.2026 statt.