Athena CLO IV LLC-Anleihe bis 20.07.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Athena CLO IV LLC |
| Emissionsvolumen* | 208.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.08.2024 |
| Fälligkeit | 20.07.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ATHENA IV 24/37 FLR A |
| ISIN | USU04744AA38 |
| WKN | A4EQFK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Athena CLO IV LLC Anleihe (A4EQFK)
Die Athena CLO IV LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EQFK bzw. der ISIN USU04744AA38. Die Anleihe wurde am 15.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 208,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.