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Trinitas CLO XXX-Anleihe bis 23.10.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 23.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.10.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas CLO XXX Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 310.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.09.2024 |
| Fälligkeit | 23.10.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRINITAS XXX 24/37FLR A-1 |
| ISIN | US89643DAA54 |
| WKN | A4ER3F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.10.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trinitas CLO XXX Anleihe (A4ER3F)
Die Trinitas CLO XXX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ER3F bzw. der ISIN US89643DAA54. Die Anleihe wurde am 19.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 310,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.07.2026 statt.