anmelden
Ravensdale Park CLO DAC-Anleihe: 6,780% bis 26.04.2038
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,780 |
| Erstes Kupondatum | 27.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ravensdale Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.04.2025 |
| Fälligkeit | 26.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 25.10.2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist. |
| Sonderkündigungsoption am | 10.04.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RAVENSD.PK 25/28 FLR E |
| ISIN | XS3006391786 |
| WKN | A4ES02 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.04.2038 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Ravensdale Park CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ET7A | 27.04.2038 | 3.815% | - |
Profil
Über die Ravensdale Park CLO DAC Anleihe (A4ES02)
Die Ravensdale Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ES02 bzw. der ISIN XS3006391786. Die Anleihe wurde am 10.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,80 Mio.. Der Kupon der Ravensdale Park CLO DAC-Anleihe (A4ES02) beträgt 6,780%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2026 statt.