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Ravensdale Park CLO DAC-Anleihe bis 27.04.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 26.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ravensdale Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 47.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.04.2025 |
| Fälligkeit | 27.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Sowie ab 25.10.2026 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100%. - 15% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100%, jeweils mit 10 Bankarbeitstagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 10.04.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RAVENSD.PK 25/38 FLR B-1 |
| ISIN | XS3006390895 |
| WKN | A4ET7A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.04.2038 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Ravensdale Park CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EP3T | 26.04.2038 | - | - |
Profil
Über die Ravensdale Park CLO DAC Anleihe (A4ET7A)
Die Ravensdale Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ET7A bzw. der ISIN XS3006390895. Die Anleihe wurde am 10.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 47,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2026 statt.