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Ravensdale Park CLO DAC-Anleihe bis 26.04.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ravensdale Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 39.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.04.2025 |
| Fälligkeit | 26.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes jederzeit zu 100%, falls die 'Rated Notes' bereits komplett zurückbezahlt sind |
| Sonderkündigungsoption am | 10.04.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RAVENSD.PK 25/28 FLR SUB |
| ISIN | XS3006392164 |
| WKN | A4EP3T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.04.2038 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Ravensdale Park CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ET7A | 27.04.2038 | - | - |
Profil
Über die Ravensdale Park CLO DAC Anleihe (A4EP3T)
Die Ravensdale Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EP3T bzw. der ISIN XS3006392164. Die Anleihe wurde am 10.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 39,10 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2026 statt.