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Ocean Trails CLO XVIII-Anleihe bis 15.07.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ocean Trails CLO XVIII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 252.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.06.2026 |
| Fälligkeit | 15.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OCEAN XVIII 26/39 FLR A-1 |
| ISIN | USG6706KAA00 |
| WKN | A4EU9B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Ocean Trails CLO XVIII Anleihe (A4EU9B)
Die Ocean Trails CLO XVIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EU9B bzw. der ISIN USG6706KAA00. Die Anleihe wurde am 24.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 252,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.