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Glencove Funding DAC-Anleihe bis 27.05.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 26.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencove Funding DAC |
| Emissionsvolumen* | 215.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.05.2026 |
| Fälligkeit | 27.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | GLENCOVE FDG 26/27.05.26 |
| ISIN | XS3393823797 |
| WKN | A5JA3V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Commercial Papers
Währungsanleihen
Asset Backed Commercial Papers
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.05.2026 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A5JAPS | 24.08.2026 | - | - |
Profil
Über die Glencove Funding DAC Anleihe (A5JA3V)
Die Glencove Funding DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A5JA3V bzw. der ISIN XS3393823797. Die Anleihe wurde am 26.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 215,00 Mio..