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BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II ETF H CAPITALISATION
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BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II ETF H CAPITALISATION Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 06.05.2025 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,08 % |
| Fondsgröße | 577.703.437,45 |
| Replikationsart | Synthetisch |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II UCITS ETF H EUR CAPITALISATION
So investiert der BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II UCITS ETF H EUR CAPITALISATION: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the S&P 500® NTR index (Bloomberg: SPTR500N Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%
Der BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II UCITS ETF H EUR CAPITALISATION gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +9,70 % | +9,65 % | +24,87 % | - | - | +9,92 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +5,44 % | +2,82 % | +8,62 % | - | - | +0,46 % |
| Max Verlust | - | - | -9,14 % | - | - | - |
| Kurs | 11,94 € | 12,05 € | 10,67 € | - | - | 13,31 € |
| Hoch | - | - | 13,30 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,60 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2993390843
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,00 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,71 |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: LU2993390843
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 660.023.631.314 € | 8,73 % |
| Eli Lilly and Co | US5324571083 | 924.756.641.399 € | 8,65 % |
| Intel Corp | US4581401001 | 432.588.456.865 € | 7,40 % |
| International Business Machines Corp | US4592001014 | 232.352.754.209 € | 5,22 % |
| Elevance Health Inc | US0367521038 | 78.317.415.258 € | 5,03 % |
| Total Return Equity Swap Trs 1 278 027 859.14 Usd 08 05 2025 06 05 2026 | - | 4,77 % | |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.307.776.427.704 € | 4,48 % |
| Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 374.070.418.096 € | 4,43 % |
| The Goldman Sachs Group Inc | US38141G1040 | 265.941.564.624 € | 4,14 % |
| Ford Motor Co | US3453708600 | 51.529.171.960 € | 3,62 % |
| Summe Top 10 | 56,46 % | ||
Weitere ETFs auf S&P 500
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | 0,08 % | 577,70 Mio. € | +24,87 % |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,10 % | 131,67 Mrd. € | - |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) | 0,05 % | 48,11 Mrd. € | +24,89 % |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc H | 0,05 % | 35,81 Mrd. € | +22,58 % |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Dist | 0,07 % | 26,11 Mrd. € | +25,04 % |