Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 ETF
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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 02.03.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 52.548.437,79 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF: Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Rentenmarktes für Staatsanleihen in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) angestrebt. Der Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL11
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,77 % | +0,85 % | +4,90 % | -0,63 % | -9,09 % | +1,32 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,70 % | +1,14 % | +2,85 % | +2,20 % | -1,52 % | +0,67 % |
| Max Verlust | - | - | -1,59 % | -11,20 % | -20,50 % | - |
| Kurs | 102,56 € | 103,37 € | 98,46 € | 106,44 € | 118,77 € | 102,79 € |
| Hoch | - | - | 103,44 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 98,41 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL110
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,34 % | 7,35 % | 6,33 % | 5,10 % |
| Sharpe Ratio | +0,50 | -0,35 | -0,48 | -0,06 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL11
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL110
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | DE000BU2Z007 | - | 5,30 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 5,23 % |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | ES0000012M51 | - | 5,23 % |
| Spain (Kingdom of) 3.55% | ES0000012L78 | - | 5,00 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE000BU2Z031 | - | 5,00 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU2Z023 | - | 4,78 % |
| France (Republic Of) 2% | FR001400BKZ3 | - | 4,71 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400PM68 | - | 4,70 % |
| Italy (Republic Of) 3.85% | IT0005519787 | - | 4,68 % |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | ES0000012K53 | - | 4,56 % |
| Summe Top 10 | 49,18 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL11
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2025 | 0,30 EUR |
| 10.04.2025 | 0,29 EUR |
| Total | 0,59 EUR |
| 10.01.2024 | 0,29 EUR |
| 10.04.2024 | 0,46 EUR |
| 10.07.2024 | 0,27 EUR |
| 10.10.2024 | 0,26 EUR |
| Total | 1,28 EUR |
| 10.01.2023 | 0,91 EUR |
| 11.04.2023 | 0,08 EUR |
| 10.07.2023 | 0,14 EUR |
| 10.10.2023 | 0,13 EUR |
| Total | 1,26 EUR |
| 10.01.2022 | 0,15 EUR |
| 11.04.2022 | 0,11 EUR |
| 11.07.2022 | 0,15 EUR |
| 10.10.2022 | 0,13 EUR |
| Total | 0,54 EUR |
| 11.01.2021 | 0,19 EUR |
| 12.04.2021 | 0,14 EUR |
| 12.07.2021 | 0,21 EUR |
| 11.10.2021 | 0,17 EUR |
| Total | 0,71 EUR |
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