Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München SIX SX XETRA| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | J.P. Morgan CLOIE AAA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 80.266.276,16 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc: The investment objective of the Fund is to seek to provide consistent income and capital preservation over the long term.
Der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40VVQ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,48 % | +2,97 % | - | - | - | +2,97 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,05 % | +0,72 % | - | - | - | -1,46 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 20,59 $ |
| Hoch | - | - | 20,53 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,92 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0008GO35B5
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A40VVQ
Größte Positionen ISIN: IE0008GO35B5
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| BENEFIT STRET PARTNERS 2022-27 5.69549% | US08179PAQ54 | - | 3,67 % |
| ANTARES CLO 2023-1 LTD 6.03915% | US03665GAP90 | - | 3,67 % |
| NEUBERGER BRMN LN ADV 2024-59 5.60899% | US640962AA49 | - | 3,66 % |
| OCP CLO 2025-40 LTD 5.45729% | US67570FAA30 | - | 3,44 % |
| AGL CORE CLO 5.7371% | US00121GAA67 | - | 3,40 % |
| BAIN CAP CR CLO 2024-4 LTD/ LLC 5.83899% | US05685VAC63 | - | 3,35 % |
| AGL CORE CLO 8 LTD / LLC 5.65549% | US00851KAK16 | - | 3,15 % |
| OHA CREDIT FUNDING 17 LTD 5.80549% | US67109SAA50 | - | 3,14 % |
| Symphony CLO 40 Ltd / Symphony CLO 40 LLC 5.63027% | US871989AP42 | - | 3,14 % |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 45(M)-R 5.94549% | US381931AC87 | - | 3,14 % |
| Summe Top 10 | 33,77 % | ||
Weitere ETFs auf J.P. Morgan CLOIE AAA
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 0,25 % | 80,27 Mio. $ | - |
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| Eldridge AAA CLO UCITS ETF | - | - |