PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond ETF
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PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
| Emittent | PIMCO Global Advisors |
| Auflagedatum | 16.10.2013 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | ICE BofA 0-5Y US HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 % |
| Fondsgröße | 1.844.327.739,58 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged
So investiert der PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged: The investment objective of the Fund is to seek to provide a return that closely corresponds, before fees and expenses, to the total return of the Index. The Fund will invest its assets in a diversified portfolio of US Dollar denominated Fixed Income Instruments (as defined in full in the Prospectus) that, as far possible and practicable (which for the avoidance of doubt means at least 80% of the Net Asset Value of the Fund), consist of the component securities of the Index.
Der PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1W6DH
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,06 % | +1,53 % | +5,46 % | +21,66 % | +17,47 % | +0,25 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,62 % | +1,12 % | +2,41 % | +8,63 % | +10,74 % | +0,08 % |
| Max Verlust | - | - | -4,16 % | -6,88 % | -26,68 % | - |
| Kurs | 72,70 € | 73,34 € | 72,95 € | 73,44 € | - | 71,79 € |
| Hoch | - | - | 74,61 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 71,38 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF8HV600
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,42 % | 3,46 % | 5,05 % | 6,00 % |
| Sharpe Ratio | +1,87 | +1,04 | +0,31 | +0,49 |
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Zusammensetzung WKN: A1W6DH
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BF8HV600
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future June 26 | - | 5,35 % | |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CNN73 | - | 1,08 % |
| Road MI Property Owner I LLC 7.5% | US74941YAA01 | - | 0,72 % |
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | US00253XAB73 | - | 0,62 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CNP22 | - | 0,61 % |
| Tibco Software Inc 6.5% | US88632QAE35 | - | 0,57 % |
| EchoStar Corp. 10.75% | US278768AC00 | - | 0,56 % |
| OneMain Financial Corporation 3.5% | US682691AB63 | - | 0,44 % |
| Cloud Software Group Inc. 9% | US18912UAA07 | - | 0,44 % |
| Neptune BidCo US Inc. 9.29% | US640695AA01 | - | 0,41 % |
| Summe Top 10 | 10,81 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1W6DH
2026
2025
2024
2023
2022
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.01.2026 | 0,37 EUR |
| 19.02.2026 | 0,46 EUR |
| 19.03.2026 | 0,40 EUR |
| 16.04.2026 | 0,39 EUR |
| 21.05.2026 | 0,46 EUR |
| Total | 2,07 EUR |
| 16.01.2025 | 0,42 EUR |
| 20.02.2025 | 0,58 EUR |
| 20.03.2025 | 0,42 EUR |
| 16.04.2025 | 0,41 EUR |
| 15.05.2025 | 0,42 EUR |
| 20.06.2025 | 0,48 EUR |
| 17.07.2025 | 0,38 EUR |
| 21.08.2025 | 0,52 EUR |
| 18.09.2025 | 0,38 EUR |
| 16.10.2025 | 0,40 EUR |
| 20.11.2025 | 0,49 EUR |
| 18.12.2025 | 0,39 EUR |
| Total | 5,29 EUR |
| 18.01.2024 | 0,40 EUR |
| 15.02.2024 | 0,45 EUR |
| 21.03.2024 | 0,54 EUR |
| 18.04.2024 | 0,44 EUR |
| 16.05.2024 | 0,44 EUR |
| 20.06.2024 | 0,54 EUR |
| 18.07.2024 | 0,43 EUR |
| 16.08.2024 | 0,41 EUR |
| 19.09.2024 | 0,54 EUR |
| 17.10.2024 | 0,49 EUR |
| 21.11.2024 | 0,55 EUR |
| 19.12.2024 | 0,44 EUR |
| Total | 5,69 EUR |
| 19.01.2023 | 0,37 EUR |
| 16.02.2023 | 0,30 EUR |
| 16.03.2023 | 0,33 EUR |
| 20.04.2023 | 0,39 EUR |
| 19.05.2023 | 0,35 EUR |
| 15.06.2023 | 0,38 EUR |
| 20.07.2023 | 0,44 EUR |
| 17.08.2023 | 0,38 EUR |
| 21.09.2023 | 0,50 EUR |
| 19.10.2023 | 0,41 EUR |
| 16.11.2023 | 0,40 EUR |
| 21.12.2023 | 0,48 EUR |
| Total | 4,72 EUR |
| 20.01.2022 | 0,30 EUR |
| 17.02.2022 | 0,26 EUR |
| 17.03.2022 | 0,29 EUR |
| 21.04.2022 | 0,30 EUR |
| 19.05.2022 | 0,30 EUR |
| 16.06.2022 | 0,26 EUR |
| 21.07.2022 | 0,38 EUR |
| 18.08.2022 | 0,29 EUR |
| 15.09.2022 | 0,31 EUR |
| 20.10.2022 | 0,39 EUR |
| 17.11.2022 | 0,29 EUR |
| 15.12.2022 | 0,31 EUR |
| Total | 3,67 EUR |