PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index ETF
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Hamburg Lang & Schwarz FTI München NYSE Glb Ind SIX SX USD TradegateWichtige Stammdaten
| Emittent | PIMCO Global Advisors |
| Auflagedatum | 14.03.2012 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE BofA 0-5Y US HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 % |
| Fondsgröße | 1.667.210.893,50 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc
So investiert der PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc: The investment objective of the Fund is to seek to provide a return that closely corresponds, before fees and expenses, to the total return of the Index. The Fund will invest its assets in a diversified portfolio of US Dollar denominated Fixed Income Instruments (as defined in full in the Prospectus) that, as far possible and practicable (which for the avoidance of doubt means at least 80% of the Net Asset Value of the Fund), consist of the component securities of the Index.
Der PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JU1K
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,31 % | +5,05 % | +7,75 % | +29,10 % | +31,18 % | +8,16 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,26 % | +1,43 % | +2,55 % | +8,12 % | +10,62 % | +2,65 % |
| Max Verlust | - | - | -1,22 % | -1,56 % | -8,94 % | - |
| Kurs | 81,12 $ | 81,29 $ | 90,65 $ | 84,80 $ | 80,71 $ | 95,32 $ |
| Hoch | - | - | 95,87 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 90,64 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B7N3YW49
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,80 % | 3,73 % | 5,04 % | 6,14 % |
| Sharpe Ratio | +1,18 | +1,07 | +0,49 | +0,59 |
Zusammensetzung WKN: A1JU1K
Größte Positionen ISIN: IE00B7N3YW49
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | - | 2,92 % | |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CNN73 | - | 1,21 % |
| BEIGNET INV LLC 6.581% | US076912AA21 | - | 0,90 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CNP22 | - | 0,68 % |
| EchoStar Corp. 10.75% | US278768AC00 | - | 0,59 % |
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | US00253XAB73 | - | 0,56 % |
| Tibco Software Inc 6.5% | US88632QAE35 | - | 0,51 % |
| CoreWeave Inc. 9.25% | US21873SAB43 | - | 0,49 % |
| Venture Global LNG Inc. 9.5% | US92332YAC57 | - | 0,47 % |
| Medline Borrower LP 3.875% | US62482BAA08 | - | 0,45 % |
| Summe Top 10 | 8,78 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JU1K
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.01.2025 | 0,53 USD |
| 20.02.2025 | 0,73 USD |
| 20.03.2025 | 0,56 USD |
| 16.04.2025 | 0,53 USD |
| 15.05.2025 | 0,56 USD |
| 20.06.2025 | 0,60 USD |
| 17.07.2025 | 0,50 USD |
| 21.08.2025 | 0,65 USD |
| 18.09.2025 | 0,49 USD |
| 16.10.2025 | 0,52 USD |
| 20.11.2025 | 0,64 USD |
| Total | 6,33 USD |
| 18.01.2024 | 0,52 USD |
| 15.02.2024 | 0,55 USD |
| 21.03.2024 | 0,69 USD |
| 18.04.2024 | 0,55 USD |
| 16.05.2024 | 0,56 USD |
| 20.06.2024 | 0,69 USD |
| 18.07.2024 | 0,55 USD |
| 16.08.2024 | 0,53 USD |
| 19.09.2024 | 0,68 USD |
| 17.10.2024 | 0,63 USD |
| 21.11.2024 | 0,68 USD |
| 19.12.2024 | 0,55 USD |
| Total | 7,18 USD |
| 19.01.2023 | 0,50 USD |
| 16.02.2023 | 0,40 USD |
| 16.03.2023 | 0,45 USD |
| 20.04.2023 | 0,48 USD |
| 19.05.2023 | 0,43 USD |
| 15.06.2023 | 0,46 USD |
| 20.07.2023 | 0,57 USD |
| 17.08.2023 | 0,48 USD |
| 21.09.2023 | 0,61 USD |
| 19.10.2023 | 0,50 USD |
| 16.11.2023 | 0,51 USD |
| 21.12.2023 | 0,60 USD |
| Total | 5,97 USD |
| 20.01.2022 | 0,36 USD |
| 17.02.2022 | 0,32 USD |
| 17.03.2022 | 0,34 USD |
| 21.04.2022 | 0,37 USD |
| 19.05.2022 | 0,36 USD |
| 16.06.2022 | 0,33 USD |
| 21.07.2022 | 0,44 USD |
| 18.08.2022 | 0,36 USD |
| 15.09.2022 | 0,37 USD |
| 20.10.2022 | 0,47 USD |
| 17.11.2022 | 0,37 USD |
| 15.12.2022 | 0,39 USD |
| Total | 4,46 USD |
| 21.01.2021 | 0,49 USD |
| 18.02.2021 | 0,40 USD |
| 18.03.2021 | 0,41 USD |
| 15.04.2021 | 0,37 USD |
| 20.05.2021 | 0,47 USD |
| 17.06.2021 | 0,36 USD |
| 15.07.2021 | 0,36 USD |
| 19.08.2021 | 0,36 USD |
| 16.09.2021 | 0,30 USD |
| 21.10.2021 | 0,39 USD |
| 18.11.2021 | 0,30 USD |
| 16.12.2021 | 0,31 USD |
| Total | 4,53 USD |