UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hUSD
14,63
USD
-0,15
USD
-1,03
%
NAV
Werbung
Werbung
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF hUSD Kurs - 1 Jahr
Fdsquare USD SIX SX USD| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 3.016.791.998,48 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD dis
So investiert der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGX
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,05 % | +7,73 % | +7,88 % | +22,75 % | - | +8,66 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -3,45 % | +7,03 % | +2,91 % | +4,33 % | - | +5,37 % |
| Max Verlust | - | - | -4,90 % | -10,93 % | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 14,63 $ |
| Hoch | - | - | 15,27 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 12,70 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169830285
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,18 % | 12,32 % | ||
| Sharpe Ratio | +0,31 | +0,24 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A14MGX
Größte Positionen ISIN: LU1169830285
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | CH0038863350 | 241.162.419.661 € | 15,69 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 190.853.920.159 € | 12,45 % |
| Roche Holding AG | CH0012032048 | 225.884.013.448 € | 12,37 % |
| UBS Group AG | CH0244767585 | 85.925.962.693 € | 5,94 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 97.382.133.740 € | 5,86 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 87.846.047.360 € | 5,81 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 90.396.818.911 € | 5,09 % |
| Holcim Ltd | CH0012214059 | 53.645.813.597 € | 3,34 % |
| Swiss Re AG | CH0126881561 | 45.688.049.272 € | 3,02 % |
| Lonza Group Ltd | CH0013841017 | 42.814.709.534 € | 2,75 % |
| Summe Top 10 | 72,33 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGX
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 01.02.2024 | 0,07 USD |
| 07.08.2024 | 0,23 USD |
| Total | 0,29 USD |
| 08.08.2023 | 0,22 USD |
| Total | 0,22 USD |
| 02.08.2022 | 0,18 USD |
| Total | 0,18 USD |
| 02.08.2021 | 0,18 USD |
| Total | 0,18 USD |