VanEck Retail ETF
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| Emittent | VanEck |
| Auflagedatum | 20.12.2011 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MVIS US Listed Retail 25 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | - |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel VanEck Retail ETF
So investiert der VanEck Retail ETF: The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® US Listed Retail 25 Index. The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. To be initially eligible for the index, companies must generate at least 50% of their revenues from retail. Retail includes companies engaged primarily in retail distribution; wholesalers; online, direct mail and TV retailers; multi-line retailers; specialty retailers; and food and other staples retailers. The fund is non-diversified.
Der VanEck Retail ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2AHNL
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,58 % | +0,81 % | +18,66 % | +50,94 % | +81,37 % | +8,01 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,10 % | -3,80 % | +6,17 % | +4,61 % | +16,01 % | +1,38 % |
| Max Verlust | - | - | -5,68 % | -8,31 % | -21,81 % | - |
| Kurs | 198,52 $ | 230,75 $ | 190,10 $ | 165,50 $ | 119,18 $ | 241,85 $ |
| Hoch | - | - | 242,16 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 196,09 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: US92189F6842
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A2AHNL
Größte Positionen ISIN: US92189F6842
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.138.622.149.533 € | 21,08 % |
| Walmart Inc | US9311421039 | 674.081.685.877 € | 9,03 % |
| Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 358.431.190.057 € | 7,98 % |
| The Home Depot Inc | US4370761029 | 324.780.797.369 € | 7,18 % |
| TJX Companies Inc | US8725401090 | 121.051.913.984 € | 4,93 % |
| O'Reilly Automotive Inc | US67103H1077 | 71.998.764.157 € | 4,74 % |
| Lowe's Companies Inc | US5486611073 | 111.539.577.380 € | 4,47 % |
| McKesson Corp | US58155Q1031 | 76.338.869.090 € | 4,33 % |
| CVS Health Corp | US1266501006 | 65.287.117.342 € | 4,04 % |
| AutoZone Inc | US0533321024 | 54.959.772.648 € | 3,72 % |
| Summe Top 10 | 71,51 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2AHNL
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 23.12.2024 | 1,73 USD |
| Total | 1,73 USD |
| 18.12.2023 | 2,01 USD |
| Total | 2,01 USD |
| 19.12.2022 | 1,84 USD |
| Total | 1,84 USD |
| 20.12.2021 | 1,51 USD |
| Total | 1,51 USD |