Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-1 Fonds

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17.05.2022

WKN: A1J2H7 / ISIN: LU0643933160

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Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-1 Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,01%
Benchmark SONIA
Fondsvolumen 19,07 Mrd. GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,21%
Vola 1 J (mehr) 0,06%
Capture Ratio Up 3,6
Capture Ratio Down -1,83
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta -
R2 41,78%
Risk/Return -
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Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-1 Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 1.000,00 GBP 0,00 GBP 0,00%
Kursdatum 17.05.2022
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Rating Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-1 Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-1 Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 2,00%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 5,58 Mrd. EUR
Fondsvolumen 19,07 Mrd. EUR
Mindestanlage 11.900.941,62 GBP

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Stammdaten

Name Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-1 Acc Fonds
ISIN LU0643933160
WKN A1J2H7
Fondsgesellschaft Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Benchmark SONIA
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Aman Samra
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 12.12.2011
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-1 Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-1 Acc Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in GBP bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf GBP lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf GBP lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in GBP abgesichert werden muss.
Der Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-1 Acc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-1 Fonds

Performance

6 Monate 0,17%
1 Jahr 0,21%
3 Jahre 1,20%
5 Jahre 2,35%
10 Jahre 4,86%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,06%
3 Jahre 0,10%
5 Jahre 0,09%
10 Jahre 0,06%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 4,21
3 Jahre 5,60
5 Jahre 5,48
10 Jahre 4,04
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Aktuelles zum Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-1 Fonds

News zum Fonds: Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-1 Acc Fonds

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Zusammensetzung des Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-1 Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-1 Fonds

Der Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-1 Fonds (ISIN: LU0643933160, WKN: A1J2H7) wurde am 12.12.2011 von der Fondsgesellschaft Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 19,07 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.000,00 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Aman Samra betrieben. Bei einer Anlage in Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-1 Fonds sollte die Mindestanlage von 11.900.941,62 GBP berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,21% und die Volatilität lag bei 0,06%. Die Ausschüttungsart des Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-1 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA.
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