ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds

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11.08.2022

WKN: A0LHCL / ISIN: LU0278152862

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Börsenauswahl: NAV

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,50%
Total Expense Ratio (TER) 1,34%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 600,95 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -6,54%
Vola 1 J (mehr) 17,56%
Capture Ratio Up 204,72
Capture Ratio Down 177,68
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 1,64
R2 78,22%
Risk/Return -
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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds aktueller Kurs

Kurs 9.144,46 EUR 0,50 EUR 0,01%
Kursdatum 11.08.2022
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Rating ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds

F-Fex Rating B (02/22)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

FNG Siegel ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 0,50%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 96,46 Mio. EUR
Fondsvolumen 600,95 Mio. EUR
Mindestanlage 100.000,00 EUR

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds
ISIN LU0278152862
WKN A0LHCL
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 12.01.2007
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in erster Linie in Emittenten, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Fonds einen Value-Ansatz, d.h. er versucht, den „fairen“ oder „angemessenen“ Preis eines Wertpapiers („inneren Wert“) anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln.
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds

Performance

6 Monate 5,50%
1 Jahr -5,82%
3 Jahre 49,64%
5 Jahre 47,35%
10 Jahre 109,28%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 17,56%
3 Jahre 12,85%
5 Jahre 12,71%
10 Jahre 9,84%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,05
3 Jahre 1,08
5 Jahre 0,69
10 Jahre 0,83
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Aktuelles zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds

News zum Fonds: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds

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Zusammensetzung des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds

Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds (ISIN: LU0278152862, WKN: A0LHCL) wurde am 12.01.2007 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 600,95 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9.144,46 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -5,82% und die Volatilität lag bei 17,56%. Die Ausschüttungsart des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.
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