Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins PM Fonds
Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins PM Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,33% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 5,96 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,21% |
| Capture Ratio Up | 128,8 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,04 |
| R2 | 1,01% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins PM Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,33% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,26% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,96 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins PM (EUR) Fonds |
| ISIN | LU2799986851 |
| WKN | A40A2T |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 15.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins PM Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins PM (EUR) Fonds: Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins PM (EUR) Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins PM (EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins PM Fonds
Aktuelles zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins PM Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins PM Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins PM Fonds (ISIN: LU2799986851, WKN: A40A2T) wurde am 15.05.2024 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 5,96 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.029,57 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins PM Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,71% und die Volatilität lag bei 0,21%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins PM Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.