Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-) Fonds

995,79EUR
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22.09.2021

WKN: A2H7P4 / ISIN: LU1720046108

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,24%
Benchmark ICE LIBOR 3 Month
Fondsvolumen 217,63 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 2,13%
Vola 1 J (mehr) 0,84%
Capture Ratio Up 469,77
Capture Ratio Down -
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 172,1
R2 4,16%
Risk/Return -
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-) Fonds aktueller Kurs

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Kurs 995,79 EUR 0,17 EUR 0,02%
Kursdatum 22.09.2021
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Rating Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,23%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 5,62 Mio. EUR
Fondsvolumen 217,63 Mio. EUR
Mindestanlage 10.000.000,00 EUR

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Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-EUR) Fonds
ISIN LU1720046108
WKN A2H7P4
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark ICE LIBOR 3 Month
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jonathan Yip, Stephen J. Sheehan
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.02.2018
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-EUR) Fonds: The Sub-Fund aims to capture income from a global universe of floating-rate notes. The Sub-Fund seeks potential for long-term capital growth.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-) Fonds

Performance

6 Monate 0,43%
1 Jahr 2,13%
3 Jahre 0,13%
5 Jahre -
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,84%
3 Jahre 5,22%
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 3,28
3 Jahre 0,13
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-) Fonds

News zum Fonds: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-EUR) Fonds

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Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-) Fonds

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-) Fonds (ISIN: LU1720046108, WKN: A2H7P4) wurde am 07.02.2018 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 217,63 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Jonathan Yip, Stephen J. Sheehan betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-) Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,13% und die Volatilität lag bei 0,84%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE LIBOR 3 Month.
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