Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund D2 Fonds
Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund D2 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,77% |
| Benchmark | MSCI ACWI Select Gold Miners IMI NR USD |
| Fondsvolumen | 775,36 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 49,60% |
| Vola 1 J (mehr) | 27,88% |
| Capture Ratio Up | 107,79 |
| Capture Ratio Down | 110,43 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 75,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund D2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,77% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 775,36 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.08.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D2 EUR Fonds |
| ISIN | LU1672565543 |
| WKN | A2DWM9 |
| Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Benchmark | MSCI ACWI Select Gold Miners IMI NR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Burridge |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund D2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D2 EUR Fonds: Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.
Der Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D2 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund D2 Fonds
Aktuelles zum Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund D2 Fonds
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Zusammensetzung des Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund D2 Fonds
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Fonds von Baker Steel Capital Managers LLP
Über Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund D2 Fonds
Der Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund D2 Fonds (ISIN: LU1672565543, WKN: A2DWM9) wurde am 22.11.2018 von der Fondsgesellschaft Baker Steel Capital Managers LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 775,36 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 360,36 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mark Burridge betrieben. Bei einer Anlage in Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund D2 Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 49,60% und die Volatilität lag bei 27,88%. Die Ausschüttungsart des Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund D2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI Select Gold Miners IMI NR USD.