BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds

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30.06.2022

WKN: A2DJJG / ISIN: LU1532479786

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BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BayernInvest Luxembourg SA
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,25%
Benchmark iBoxx Euro Collateralized Index
Fondsvolumen 146,81 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -9,61%
Vola 1 J (mehr) 3,05%
Capture Ratio Up 39,96
Capture Ratio Down 75,63
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta 0,66
R2 79,27%
Risk/Return -
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BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 92,31 EUR 0,61 EUR 0,67%
Kursdatum 30.06.2022
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Rating BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,70%
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 146,81 Mio. EUR
Fondsvolumen 146,81 Mio. EUR
Mindestanlage 500.000,00 EUR

Dokumente

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Stammdaten

Name BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds
ISIN LU1532479786
WKN A2DJJG
Fondsgesellschaft BayernInvest Luxembourg SA
Benchmark iBoxx Euro Collateralized Index
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.12.2017
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Raiffeisen Bank International AG
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds

Anlagepolitik

So investiert der BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Anlagen in Euro denominierten Covered Bond Anleihen. Hierzu investiert der Teilfonds ausschließlich in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, sonstige Finanzmarktinstrumente und Vermögenswerte, die als liquide Aktiva im Sinne von des Teil 6 „Liquidität“ der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der diese ergänzenden Delegierten Verordnung (EU 2015/61 in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung («Liquidity Coverage Requirement, LCR») an Kreditinstitute, gelten. Der BayernInvest Euro Covered Bond Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Euro denominierten Covered Bond Anleihen lokaler und globaler Emittenten und zielt ab auf einen langfristig attraktiven Wertzuwachs.
Der BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds

Performance

6 Monate -8,58%
1 Jahr -9,61%
3 Jahre -9,25%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 3,05%
3 Jahre 3,05%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -2,49
3 Jahre -0,56
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds

News zum Fonds: BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds

Keine Nachrichten verfügbar.

Zusammensetzung des BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds

Der BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds (ISIN: LU1532479786, WKN: A2DJJG) wurde am 01.12.2017 von der Fondsgesellschaft BayernInvest Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 146,81 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 92,31 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -9,61% und die Volatilität lag bei 3,05%. Die Ausschüttungsart des BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an iBoxx Euro Collateralized Index.
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