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BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds

203,25EUR
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-0,82%
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04.07.2022

WKN: 937980 / ISIN: LU0111549050

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BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,43%
Benchmark Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury
Fondsvolumen 1,38 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -11,75%
Vola 1 J (mehr) 5,04%
Capture Ratio Up 90,03
Capture Ratio Down 91,14
Batting Average 75,00%
Alpha -
Beta 0,9
R2 99,25%
Risk/Return -
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BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds aktueller Kurs

Kurs 203,25 EUR -1,69 EUR -0,82%
Kursdatum 04.07.2022
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Rating BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 1,10 Mrd. EUR
Fondsvolumen 1,38 Mrd. EUR
Mindestanlage 3.000.000,00 EUR

BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds
ISIN LU0111549050
WKN 937980
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Cedric Scholtes, Alberto Talero
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.06.2001
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er vorrangig in auf Euro lautende und von EU-Mitgliedsstaaten emittierte Anleihen investiert. Die Werteauswahl vollzieht sich in zwei Schritten: Der Allokationsgrad des Portfolios wird durch die Entwicklung der Zinssätze bestimmt, Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit der gewünschten Gewichtung. Die modifizierte Duration liegt zwischen 0,5 und 8.
Der BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds

Performance

6 Monate -10,65%
1 Jahr -11,75%
3 Jahre -10,40%
5 Jahre -2,54%
10 Jahre 24,65%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,04%
3 Jahre 4,89%
5 Jahre 4,30%
10 Jahre 4,28%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -2,30
3 Jahre -0,53
5 Jahre 0,02
10 Jahre 0,62
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Aktuelles zum BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds

News zum Fonds: BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds

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Zusammensetzung des BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds

Der BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds (ISIN: LU0111549050, WKN: 937980) wurde am 26.06.2001 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,38 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 203,25 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Cedric Scholtes, Alberto Talero betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -11,75% und die Volatilität lag bei 5,04%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury.
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