BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund X Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fondsvolumen | 25,17 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,65% |
| Capture Ratio Up | 92,62 |
| Capture Ratio Down | 29,24 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,81 |
| R2 | 71,05% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund X Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,17% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4.826,73 EUR |
| Fondsvolumen | 25,17 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (30.05.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.03.2025) | |
| Basisinformationsblatt (10.02.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD X Acc Fonds |
| ISIN | IE00BD9PYH14 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rodica Glavan, Federico Garcia Zamora, Kevin Kuang |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund X Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD X Acc Fonds: The Sub-Fund aims to generate a total return in excess of the benchmark. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund’s Net Asset Value) in fixed and floating rate debt and debt-related securities issued by sovereigns, governments, supranationals, agencies, public international bodies, financial institutions, local authorities and corporates which are economically tied or linked to emerging market countries.
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD X Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund X Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund X Fonds
News zum Fonds: BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD X Acc Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund X Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund X Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 14,24 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 14,24 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 14,24 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds | 14,24 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds | 14,24 Mrd. |
Über BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund X Fonds
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund X Fonds (ISIN: IE00BD9PYH14) wurde am 11.12.2017 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 25,17 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,10 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Rodica Glavan, Federico Garcia Zamora, Kevin Kuang betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund X Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,51% und die Volatilität lag bei 5,65%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund X Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.