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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds

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03.12.2021

WKN: A0Q7T5 / ISIN: IE0032177556

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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,04%
Benchmark No benchmark
Fondsvolumen 15,53 Mrd. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,01%
Vola 1 J (mehr) -
Capture Ratio Up 17,67
Capture Ratio Down -
Batting Average -
Alpha -
Beta 0,38
R2 15,55%
Risk/Return -
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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds aktueller Kurs

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Kursdatum 03.12.2021
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Rating BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,01%
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 128,08 Mio. EUR
Fondsvolumen 15,53 Mrd. EUR
Mindestanlage 3.553.680,00 USD

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds
ISIN IE0032177556
WKN A0Q7T5
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James G. O'Connor, Bernard W. Kiernan
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 20.12.2002
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd
Riester Fonds Nein
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Fonds im Fokus

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged - Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten.
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Anlagepolitik des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds

Anlagepolitik

So investiert der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds: Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.
Der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds

Performance

6 Monate 0,00%
1 Jahr 0,01%
3 Jahre 2,34%
5 Jahre 4,32%
10 Jahre 4,34%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre 0,26%
5 Jahre 0,23%
10 Jahre 0,20%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -6,25
3 Jahre -3,67
5 Jahre -4,89
10 Jahre -3,68
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Aktuelles zum BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds

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Zusammensetzung des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr
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Über BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds

Der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds (ISIN: IE0032177556, WKN: A0Q7T5) wurde am 20.12.2002 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 15,53 Mrd. USD. Das Fondsmanagement wird von James G. O'Connor, Bernard W. Kiernan betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds sollte die Mindestanlage von 3.553.680,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,01% und die Volatilität lag bei 0,00%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.
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