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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds WKN: A0Q7T5 / ISIN: IE0032177556

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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,19%
Benchmark IBC OMFR US$ Govt Industry Avg
Fondsvolumen 11,36 Mrd. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,62%
Vola 1 J (mehr) 0,21%
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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds aktueller Kurs

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Rating BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds

F-Fex Rating -
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Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,01%
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 28,69 Mio. EUR
Fondsvolumen 11,36 Mrd. EUR
Mindestanlage 3.344.640,00 USD

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Stammdaten

Name BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds
ISIN IE0032177556
WKN A0Q7T5
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Benchmark IBC OMFR US$ Govt Industry Avg
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Patricia A. Larkin, James G. O'Connor
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 20.12.2002
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd
Anlagepolitik des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds

Anlagepolitik

So investiert der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds: Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.
Der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds

Performance

6 Monate 0,05%
1 Jahr 0,62%
3 Jahre 3,93%
5 Jahre 4,33%
10 Jahre 4,33%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,21%
3 Jahre 0,20%
5 Jahre 0,23%
10 Jahre 0,20%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -4,69
3 Jahre -6,41
5 Jahre -7,05
10 Jahre -3,80
mehr
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Über BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds

Der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds (ISIN: IE0032177556, WKN: A0Q7T5) wurde am 20.12.2002 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 11,36 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Patricia A. Larkin, James G. O'Connor betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds sollte die Mindestanlage von 3.344.640,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,62% und die Volatilität lag bei 0,21%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an IBC OMFR US$ Govt Industry Avg.

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