BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds

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20.09.2021

WKN: 933480 / ISIN: IE0002816340

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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,03%
Benchmark No benchmark
Fondsvolumen 14,96 Mrd. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,01%
Vola 1 J (mehr) -
Capture Ratio Up 14,66
Capture Ratio Down -
Batting Average -
Alpha -
Beta 1,12
R2 36,55%
Risk/Return -
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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds aktueller Kurs

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Kursdatum 20.09.2021
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Rating BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,01%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 145,94 Mio. EUR
Fondsvolumen 14,96 Mrd. EUR
Mindestanlage 847.130,00 USD

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds
ISIN IE0002816340
WKN 933480
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James G. O'Connor, Bernard W. Kiernan
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 19.08.1996
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds

Anlagepolitik

So investiert der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds: Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.
Der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds

Performance

6 Monate 0,01%
1 Jahr 0,01%
3 Jahre 2,31%
5 Jahre 3,31%
10 Jahre 3,31%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre 0,23%
5 Jahre 0,20%
10 Jahre 0,17%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -5,60
3 Jahre -4,03
5 Jahre -5,58
10 Jahre -3,33
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Aktuelles zum BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds

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Zusammensetzung des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds

Der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds (ISIN: IE0002816340, WKN: 933480) wurde am 19.08.1996 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 14,96 Mrd. USD. Das Fondsmanagement wird von James G. O'Connor, Bernard W. Kiernan betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds sollte die Mindestanlage von 847.130,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,01% und die Volatilität lag bei 0,00%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.
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