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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds WKN: 933480 / ISIN: IE0002816340

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30.09.2020
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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,19%
Benchmark IBC OMFR US$ Govt Industry Avg
Fondsvolumen 11,36 Mrd. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,46%
Vola 1 J (mehr) 0,16%
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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds aktueller Kurs

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Rating BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,01%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 154,91 Mio. EUR
Fondsvolumen 11,36 Mrd. EUR
Mindestanlage 836.160,00 USD

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Stammdaten

Name BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds
ISIN IE0002816340
WKN 933480
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Benchmark IBC OMFR US$ Govt Industry Avg
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Patricia A. Larkin, James G. O'Connor
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 19.08.1996
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd
Anlagepolitik des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds

Anlagepolitik

So investiert der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds: Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.
Der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds

Performance

6 Monate 0,03%
1 Jahr 0,46%
3 Jahre 3,14%
5 Jahre 3,30%
10 Jahre 3,30%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,16%
3 Jahre 0,18%
5 Jahre 0,20%
10 Jahre 0,17%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -4,55
3 Jahre -8,10
5 Jahre -7,03
10 Jahre -3,42
mehr
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Über BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds

Der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds (ISIN: IE0002816340, WKN: 933480) wurde am 19.08.1996 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 11,36 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Patricia A. Larkin, James G. O'Connor betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds sollte die Mindestanlage von 836.160,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,46% und die Volatilität lag bei 0,16%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an IBC OMFR US$ Govt Industry Avg.

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