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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 117,67 | 117,67 | 0,31 | 00:00:01 | 08.08.2025 | |||
| NAV | USD | 114,00 | 113,94 | 0,05 | - | 02.01.2026 |