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| Fdsquare USD | USD | 12,81 | 12,81 | -0,93 | 00:00:01 | 28.05.2025 | |||
| München | EUR | 11,28 | 11,41 | -1,14 | 11,28 - 11,28 | 08:21:08 | 29.05.2025 | ||
| Tradegate | EUR | 9,56 | 11,36 | 13,13 | 09:04:41 | 01.07.2024 | |||
| NAV | USD | 12,81 | 12,93 | -0,93 | - | 28.05.2025 |