ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities G Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund invests predominantly in transferable equity securities such as equities, other equity shares such as cooperative shares or warrants on transferable equity securities issued by companies which are domiciled in or exercise the predominant part of their economic activity in the Emerging Markets.

Stammdaten

Name ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities G EUR Dis Fonds
ISIN LU3124399307
WKN A41FND
Fondsgesellschaft ABN AMRO Investment Solutions
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.07.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.07.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,45
Anzahl Fonds der Kategorie 3672
Volumen der Tranche 15,70 Mio. EUR
Fondsvolumen 432,16 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,49

Gebühren

Laufende Kosten 0,92%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,49%
Transaktionskosten 0,43%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,66
WE seit Jahresbeginn 14,69%