ABN AMRO Funds - Robeco Euro ESG Government-Related Bonds Fund Class D Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The sub-fund seeks to provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of bonds, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund invests predominantly in investment grade euro denominated government-related bonds and securities treated as equivalent to bonds issued or guaranteed by a member state of the European Union being part of the euro zone such as fixed-income and floating rate bonds, and also in derivatives on this type of asset.

Stammdaten

Name ABN AMRO Funds - Robeco Euro ESG Government-Related Bonds Fund Class D EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU1577880195
WKN A2JBDQ
Fondsgesellschaft ABN AMRO Investment Solutions
Benchmark Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.01.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.01.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,27
Anzahl Fonds der Kategorie 563
Volumen der Tranche 643.472,45 EUR
Fondsvolumen 1,23 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,47

Gebühren

Laufende Kosten 0,55%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,47%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 1,51%