ABN AMRO Funds - Wellington European Equities D Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The sub-fund seeks to provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund invests predominantly in transferable equity securities such as equities, other equity shares such as cooperative shares and participation certificates issued by, or warrants on transferable equity securities of, companies which are domiciled in or exercise the predominant part of their economic activity in Europe. The sub-fund may also hold on an ancillary basis cash and cash equivalents including certificates of deposit and shortterm deposits.

Stammdaten

Name ABN AMRO Funds - Wellington European Equities D EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU1718322925
WKN A2H7D7
Fondsgesellschaft ABN AMRO Investment Solutions
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.12.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 133,61
Anzahl Fonds der Kategorie 584
Volumen der Tranche 662.809,52 EUR
Fondsvolumen 132,58 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,94

Gebühren

Laufende Kosten 0,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,94%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,32
WE seit Jahresbeginn