abrdn I - Global Corporate Sustainable Bond Fund X Fonds
10,20
GBP
-0,02
GBP
-0,20
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least 90% of assets in Debt and DebtRelated Securities issued by corporations and governments anywhere in the world, including sub-sovereigns, inflation-linked, convertible, asset backed and mortgage backed bonds.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund X Acc Hedged GBP Fonds |
| ISIN | LU2177013179 |
| WKN | A2P4ZN |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Corporate USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Samantha Lamb, Alex Morrison |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,20 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 297 |
| Volumen der Tranche | 69.201,00 GBP |
| Fondsvolumen | 180,25 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,02% |