Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income A Fonds
12,26
USD
+0,09
USD
+0,73
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Long term income and capital growth by investing in a broad range of asset classes, in particular in global Equity and global Bond Markets.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Income A USD Fonds |
| ISIN | LU2462157665 |
| WKN | A3DHZG |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael E. Yee, K. Mathew Axline, Justin M. Kass, David Oberto, Ethan Turner |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 19.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.04.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1237 |
| Volumen der Tranche | 2.805,13 USD |
| Fondsvolumen | 736,40 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,57 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,57% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,29% |