Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining WT Fonds
1.542,48
EUR
+40,07
EUR
+2,67
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Bodenschätze. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Es werden mindestens 70% des Vermögens in Aktien von Unternehmen angelegt, die zumindest teilweise direkt oder indirekt an der Entwicklung der Sektoren Exploration, Gewinnung oder Verarbeitung von Bodenschätzen partizipieren sollten.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining WT EUR Fonds |
| ISIN | LU2488821740 |
| WKN | A3DNSD |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Finger, Shibo Wang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.06.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.542,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 304 |
| Volumen der Tranche | 46,21 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 995,48 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 40,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 56,27% |