Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM HKD Fonds
5,79
HKD
±0,00
HKD
+0,05
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Die Anlagepolitik ist auf langfristigen Kapitalzuwachs und Erträge ausgerichtet. Sein Anlageziel wird der Teilfonds in erster Linie durch Investitionen in US-amerikanische Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb des Investment Grade zu erreichen versuchen.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM HKD Fonds |
| ISIN | LU0648978533 |
| WKN | A1JCX1 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael E. Yee, Justin M. Kass, David Oberto, Ethan Turner |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.08.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.08.2011 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 927 |
| Volumen der Tranche | 56,50 Mio. HKD |
| Fondsvolumen | 351,76 Mio. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,24 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,24% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,19% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,71% |