Alma Platinum IV DLD Convertible Arbitrage I2C-E Fonds
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Anlageziel
The Investment Objective of the Sub-Fund is capital appreciation. To achieve the Investment Objective, the Sub-Fund intends to apply a spectrum of convertible arbitrage strategies, which are designed to profit from identifying mispriced or expected return differentials that exist between a convertible security and its underlying equity. These strategies are not designed to capture the returns of a rising market and conversely, being uncorrelated to the markets, are not expected to decline in value as the markets fall.
Stammdaten
| Name | Alma Platinum IV DLD Convertible Arbitrage I2C-E Fonds |
| ISIN | LU2334539942 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Alma Capital Investment Management S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Friedman |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 16.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.07.2021 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 85,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 278 |
| Volumen der Tranche | 81,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 85,65 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn |