Alma Platinum IV DLD Convertible Arbitrage I2C-E Fonds

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Anlageziel

The Investment Objective of the Sub-Fund is capital appreciation. To achieve the Investment Objective, the Sub-Fund intends to apply a spectrum of convertible arbitrage strategies, which are designed to profit from identifying mispriced or expected return differentials that exist between a convertible security and its underlying equity. These strategies are not designed to capture the returns of a rising market and conversely, being uncorrelated to the markets, are not expected to decline in value as the markets fall.

Stammdaten

Name Alma Platinum IV DLD Convertible Arbitrage I2C-E Fonds
ISIN LU2334539942
WKN
Fondsgesellschaft Alma Capital Investment Management S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mark Friedman
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 16.07.2021
Geschäftsjahr 31.01.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.07.2021
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.01.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 85,88
Anzahl Fonds der Kategorie 278
Volumen der Tranche 81,57 Mio. EUR
Fondsvolumen 85,65 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,94

Gebühren

Laufende Kosten 0,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,94%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn