Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Stammdaten
Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II JPY Acc Fonds |
ISIN | LU1036892872 |
WKN | A115KW |
Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Investment Committee, Mark Coombs |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.06.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.06.2014 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 20.832,28 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10505 |
Volumen der Tranche | 17,04 Mio. JPY |
Fondsvolumen | 86,80 Mio. JPY |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,88% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | 0,01% |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 41,43 |
WE seit Jahresbeginn | -2,15% |